历史行情核验需求草稿(尚未发送、未订购) 标的:United States Copper Index Fund, LP,CPER,NYSE Arca,美元。 重点日期:2014-12-04、2014-12-05、2015-02-02、2015-02-03。 必要上下文:2014-12-01 至 2014-12-08;2015-01-29 至 2015-02-06。 请提供:未复权开高低收、成交量、最后一笔合格成交时间、官方收盘价及其定义、拆并股和分配事件、调整因子、历史修订记录,以及底层交易所/供应商来源和研究使用许可。 若某日没有合格成交,请明确标记无成交;请分别列示最后成交价、沿用前次成交价、4PM 买卖中点及基金净值,不能用其中一种默默替代另一种。 已发现:原数据 2014-12-04 为 13.05、2015-02-02 为 11.90,成交量均为 0;发行人当日净值分别为 19.71、16.85。 另一公开历史页面未列出这两个日期;该缺行本身不是无成交证明。页面列出的 2014-12-05 为 19.56、2015-02-03 为 17.34,与原库一致。 优先追查发行人数据支持、NYSE Arca 官方/授权历史档案;Intrinio 有 CPER 历史产品页面,但尚未获得访问或购买授权。 验收:区分原始成交收盘与调整价格;独立来源与事件口径核清后,先形成保留原值的修订建议,再生成新的研究快照。不覆盖已发布回测。